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需求旺季不旺钢价受挫
发表时间:[2013-06-07]  作者:  编辑录入:小钢  点击数:283

  5月份,理论上随着西北、东北区域钢材市场季节性回暖,是传统意义上的开工旺季,但不温不火的经济数据显示经济好转程度并没有预期那么强烈,随着钢厂降价、贸易商纷纷削减订货量、铁矿石及焦炭价格大幅走低,钢市出现新一轮的恐慌性下跌。二级市场方面,创业板带领大盘上行,上证综指月末收于2300.60,月涨幅5.3%,由于基本面表现不佳,钢铁板块涨幅不及大盘,黑色金属指数月末收于1758.18,月涨幅2.69%,周期股普遍跑输大盘。但我们5月份重点推荐的2只个股久立特材、钢研高纳,月涨幅高达32.3%、14.2%,表现十分突出。

  多重负面因素打压,钢价、矿价相继下跌。5月因工地采购量萎缩,叠加宏观经济数据偏空、三大钢年内首度一致下调出厂价等负面因素打压,市场悲观情绪进一步发酵,商家“以价换量”意愿强烈,钢价处于明显的下降通道中;综合来看,5月螺纹、线材、热卷、中板和冷板的均价分别报3541、3577、3573、3691和4634元/吨,月跌幅分别为1.77%、1.29%、5.14%、3.24%和2.61%。原料方面,因市场低迷和钢厂持续亏损、酌情采购的影响,本月铁矿石价格创年内新低;综合来看,5月唐山铁精粉、印度粉矿、巴西矿和澳洲矿的均价分别为942、918、958和888元/吨,月降幅分别为3.59%、6.85%、7.26%和7.31%;山西焦炭的5月均价报1393元/吨,月环比降幅0.9%。盈利方面,测算5月螺纹钢、线材、热卷、冷板和中板的加权利润分别为23、12、-141、354和-69元/吨,较上月分别变动61、69、-43、6和12元/吨。

  产量屡创新高,需求旺季不旺。产量方面,根据中钢协数据,4月下旬、5月上旬粗钢产量接连创出历史新高,而5月中旬全国粗钢日均产量预估218.54万吨,虽然旬环比微降0.30%,仍处于历史高位。需求方面,除中采数据超预期外(市场普遍认为受到5月工作日较多影响),其它宏观数据均验证经济仍在下行阶段,汇丰PMI终值降至49.2,创近8个月低位,且为去年10月以来首次跌破荣枯分水岭,表明终端需求仍然疲软。在钢市较大的供需矛盾下,中间商悲观情绪弥漫,一方面囤货积极性不断降低,另一方面出现“恐慌性”抛售现象,5月末社会库存总计1820.9万吨,月降幅9.21%。

  行业基本面压力显现,不排除后续钢市仍有下调空间。本月李克强总理已明确表态,近期不会有大规模刺激政策出台,政府坚持经济转型的决心已十分明确,对钢铁这类传统的周期性行业而言,无疑形成较大的利空。

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